Cash Management pour Opérationnels non Financiers
Oasis de la connaissance cabinet de formation continue à Casablanca vous propose une Formation Cash Management pour Opérationnels non Financiers formation pour les particuliers et les entreprises en individuel ou en groupe, à la fin de la formation vous serez capable de créer des Projet en Cash Management pour Opérationnels non Financiers formation en ligne Cash Management pour Opérationnels non Financiers ecole d’architecture Maroc
Identifier l’intérêt et les objectifs du cash management
- Objectifs et tâches confiés à la trésorerie centrale
- Évaluation des gains réalisables grâce à la mise en place d’une trésorerie groupe
- Cerner les enjeux de la trésorerie de demain : le besoin de vitesse
Cerner le rôle du trésorier
- Établir des prévisions de trésorerie et tenir à jour les informations indispensables aux prévisions
- Négocier avec les banques
Définir la stratégie de trésorerie de groupe
- Cerner les questions clés et les éléments à cartographier
- Connaître les différents niveaux de centralisation
- Maîtriser la réglementation applicable et les contraintes juridiques et fiscales
- Préparer l’appel d’offres, appréhender les différents modèles de banques et sélectionner les prestataires
- Organiser son cash pool avec les meilleures pratiques actuelles en fonction de ses objectifs
- Identifier les meilleures pratiques organisationnelles actuelles
Mettre en place la centralisation et optimiser les flux
- Maîtriser la réglementation applicable et les contraintes juridiques et fiscales
- Préparer l’appel d’offres : préalable et objectifs
Gérer les besoins et les excédents de trésorerie en central
Intégrer les règles du SEPA
- S’approprier les implications concrètes du SEPA
- Structurer sa trésorerie avec les services qu’il induit : virement instantané, technique de l’initiation de paiement
Centraliser les outils
- Gérer la centralisation par les flux et l’organisation
- Évaluer les apports et facteurs clés de succès d’un dispositif de netting des factures intragroupe
- Piloter sa trésorerie via une banque interne
- Réduire l’en-cours de trésorerie mettant en œuvre une lock-box
- Arbitrer pour les deux solutions de gestion ultime : techniques des IBAN virtuels et des comptes virtuels
Construire une architecture de cash-pooling avec les schémas classiques
- Transférer les fonds physiquement (ZBA)
- Fusionner les échelles d’intérêts (cash pool notionnel)
- Opter pour une solution mono banque ou banque « overlay »
- Passation des écritures comptables
- Estimer le coût de fonctionnement d’une centralisation
Gérer la couverture des risques de change
- Analyser les sources du risque de change
- Déterminer un cours budget pour le change
- Couvrir son risque avec les quatre techniques conformes aux normes IFRS9 : swap, change à terme, options, avances en devises
Gérer la couverture des risques de taux
- Couvrir son risque avec les trois techniques conformes aux normes IFRS9 : swap, FRA, options
Renégocier sa relation bancaire : comprendre le raisonnement des banques
- L’impact des accords de Bâle III
- Les ratios discriminants
- Les évaluations externes
- Se préparer aux techniques de négociation
Organiser les circuits d’information via les systèmes de gestion de trésorerie
- Parcourir les solutions de marché, les Interfaces de Programmation Applicatives (API)…
- Identifier les fonctionnalités nécessaires des logiciels de trésorerie de groupe
Durée de la formation Cash Management pour Opérationnels non Financiers :
Pack de formation Cash Management pour Opérationnels non Financiers initiale – 36 heures
1 semaine – 1 mois – 3 mois
Pack de formation Cash Management pour Opérationnels non Financiers avancé – 72 heures
1 mois – 3 mois – 6 mois
Pack de formation Cash Management pour Opérationnels non Financiers expert – 144 heures
3 mois – 6 mois 12 mois
Pack de formation entreprises – 2 jours
Formation en ligne Cash Management pour Opérationnels non Financiers
