économie gestion
Etablir un Reporting de Trésorerie
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Les enjeux du reporting de trésorerie
- L’importance du cash dans l’entreprise
- Les objectifs de contrôle poursuivis
- Les concepts de liquidité, rentabilité et solvabilité
- Le rôle du service trésorerie
Les spécificités d’un reporting de trésorerie
- Les principaux états financiers
- Les cycles de reporting
- Les différents horizons temps : prévisions annuelles et mensuelles, positions journalières de trésorerie
Le tableau des flux de trésorerie
- Construire un tableau de flux par l’approche directe
- Construire un tableau de flux par l’approche indirecte
- Flux, agrégats et ratios de trésorerie
Les risques à prendre en compte
- Le risque de change
- Le risque de taux
- Le risque de contrepartie
- Le risque de cours
Exploiter le reporting de trésorerie
- Mesure de l’atteinte des objectifs
- L’analyse des écarts et les plans d’actions
- Le suivi des résultats financiers associés
Mettre en place un reporting de trésorerie efficient
- Les outils disponibles et leur intégration
- Les points clés à mettre en œuvre (communication, SI, procédures …)
- Définir la fréquence
- Les ratios qualitatifs de la gestion de trésorerie
Le BFR, élément clé d’une trésorerie bien gérée
- Le BFR d’exploitation : stocks, clients, fournisseurs
- Le BFR hors exploitation
- Optimiser son BFR
Exemples de reporting de trésorerie
Durée de la formation Etablir un Reporting de Trésorerie:
Pack de formation Etablir un Reporting de Trésorerie initiale – 36 heures
1 semaine – 1 mois – 3 mois
Pack de formation Etablir un Reporting de Trésorerie avancé – 72 heures
1 mois – 3 mois – 6 mois
Pack de formation Etablir un Reporting de Trésorerie expert – 144 heures
3 mois – 6 mois 12 mois
Pack de formation entreprises – 2 jours
