économie gestion

Formation Finance pour Non Financiers

Oasis de la connaissance cabinet de formation continue à Casablanca vous propose une Formation Finance pour Non Financiers, la formation pour les particuliers et les entreprises en individuel ou en groupe, la Formation Finance pour Non Financiers se déroule sous forme des ateliers réels(Lighting 3D,Créer une scène 3D Ultra-réaliste ! ) et des projets en batiment, à la fin de la formation vous serez capable de créer des Projet en Finance

Définir sa logique financière

  • chiffre d’affaires, coûts fixes et variables
  • les immobilisations et le besoin en fonds de roulement
  • les capitaux propres et les dettes financières à MLT et à CT
  • le nécessaire équilibre de trésorerie

Évaluer la profitabilité

  • Les causes de variation du résultat : effet ciseau et point mort
  • Le chiffre d’affaires point mort

Présentation des documents comptables

  • Principes comptables de base : coût historique, rattachementdes charges aux produits, prudence,…
  • Présentation des principaux postes du compte de résultat et du bilan, en format français et anglo-saxon
  • Mécanismes de l’amortissement, des provisions

Comprendre l’équilibre financier

  • Équilibre financier : Fonds de roulement – Besoin en fonds de roulement = trésorerie nette
  • Crises de trésorerie et remèdes
  • Ratios clés de la structure financière

Appréhender les flux de trésorerie

  • Flux de trésorerie de l’activité, de l’investissement et du financement, passés et prévisionnels
  • Importance du flux de trésorerie disponible (free cash flow)
  • Consolider les acquis pendant l’intersession

Définir sa politique financière

  • Rentabilité économique et financière, notions clés de toute politique financière
  • L’effet de levier : arbitrage entre capitaux propres et dettes
  • Comment définir un effet de levier raisonnable
  • Importance du fonds de roulement pour la pérennité
  • Mesurer la création de valeur

Mener une analyse financière

  • Les 4 étapes de l’analyse : activité, profitabilité, capitaux investis et structure financière
  • Ratios clés de l’analyse financière : gestion du BFR, structure, trésorerie, endettement,…
  • Analyse financière sur 4 ans d’une PME industrielle. documents en double format français et anglo-saxon

Mener l’analyse par les flux de trésorerie

  • Interaction entre activité et investissement
  • Capacité de remboursement et de paiement des dividendes
  • Repèrer la stratégie par l’analyse des flux
  • Communication financière
  • Communiquer avec banquiers, actionnaires, investisseurs
    Qu’attendre de son directeur financier
    Différents profils de directeur financier
  • Définir le business plan
  • Circonstances, contenu
  • Les 7 clés pour convaincre

Transmission d’entreprise

  • Accompagnement : mandat d’acquisition, audits, data room
    Etapes du processus d’acquisition
  • Aspects juridiques : protocole d’accord, garanties d’actifs et de passifs, clauses de complément de prix (earn out)
  • Réussir l’intégration

Sélectionner les investissements

  • Intégrer les objectifs stratégiques dans la définition du budget d’investissement
  • Flux de trésorerie d’investissement (FTI), d’exploitation (FTE) , free cash flow
  • Valeur résiduelle
  • Notion d’actualisation, le choix du taux d’actualisation
  • Coût moyen pondéré des capitaux (CMPC), utilisation de taux
  • normatifs et différenciés
  • Critères de sélection
  • Délai de récupération (DR) actualisé et non actualisé
  • Valeur actualisée nette (Van)
  • Taux de rentabilité interne (Tri)
  • Indice de profitabilité (Ip)
  • Sélectionner les projets en arbitrant entre les critères de rentabilité
  • Analyse des risques
  • Analyse de réversibilité : la valeur à la casse du projet
  • Analyse de sensibilité

Élaborer une prévision financière

  • Le BFR normatif
  • Enchaînement incontournable de la prévision financière :
    compte de résultat, évaluation de la capacité d’autofinancement
  • plan de financement sous la forme du tableau de flux
  • bilan, étape de contrôle
  • ratios prévisionnels

Valoriser son entreprise

  • Choisir la méthode adaptée à son entreprise
  • Calculer la valeur patrimoniale : actif net corrigé et goodwill
  • Évaluer la capacité bénéficiaire
  • Les discounted cash flows (DCF)
  • Utiliser les méthodes des comparables et des multiples
  • Augmentations de capital immédiates ou différées : titres de capital et valeurs mobilières composées
  • Acteurs et attentes du capital investissement
  • Calculer et négocier le taux de dilution
  • Clauses essentielles du pacte d’actionnaires

Durée de la formation Finance pour Non Financiers :

Pack de formation Finance pour Non Financiers initiale – 36 heures 
1 semaine – 1 mois – 3 mois 

Pack de formation Finance pour Non Financiers avancé – 72 heures 
1 mois – 3 mois – 6 mois 

Pack de formation Finance pour Non Financiers expert – 144 heures 
 3 mois – 6 mois 12 mois

Pack de formation entreprises – 2 jours

Formation en ligne Finance pour Non Financiers

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