Formation gestion trésorerie
Oasis de la connaissance cabinet de formation prive à Casablanca vous propose une formation accélérée en gestion trésorerie, formation pour les particuliers et les entreprises en individuel ou en groupe, la formation gestion trésorerie se déroule sous forme des ateliers réels et des projets formation en ligne gestion trésorerie
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Objectif de la formation gestion trésorerie :
- Optimiser son Besoin en Fonds de Roulement
- Construire un budget prévisionnel de trésorerie
- Sécuriser sa trésorerie en vérifiant la solvabilité de ses clients
- Evaluer la situation de trésorerie de son entreprise par l’analyse des différents ratios
- Identifier les sources d’informations financières et comptables nécessaires à la prévision de trésorerie
Programme de formation gestion trésorerie Formation avancé gestion trésorerie
Identifier la place de la trésorerie dans la structure financière de l’entreprise
• Approche par le bilan / les flux
• Analyser les causes de la dégradation de trésorerie
• Repérer les sources d’économies possibles
Établir les besoins de trésorerie
• Identifier les trois niveaux de prévision de trésorerie
• Évaluer la visibilité de liquidité
• Élaborer un budget de trésorerie
Exercice d’application : élaboration des prévisions de trésorerie en date de valeur sur la base d’un cas concret
Sélectionner les financements les plus adaptés et/ou les placements les plus rémunérateurs
Optimiser les relations bancaires
• Dresser l’inventaire des conditions bancaires
• Évaluer les possibilités de négociation
• Choisir entre les commissions ou le forfait
• Bien appréhender les différents types de financements
• Les contrôles à opérer sur les documents bancaires
Mise en situation : entraînement à la négociation
• Contrôler la facturation bancaire et la tarification des moyens de règlement
• Calculer le coût réel d’un emprunt et contrôler l’échelle d’intérêt
Choisir ses placements à court terme
Autodiagnostic : chaque participant évalue sa pratique et identifie ainsi les points forts et les améliorations à apporter
• Arbitrer entre rentabilité, sécurité et liquidité
• Mesurer la performance d’un placement
• Identifier les principaux financements à court terme : découvert, crédit fournisseur, crédit spot, escompte commercial, Dailly, affacturage, avance en devises…
Mise en situation : choix de ses placements
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Suivre l’évolution de ses besoins en trésorerie
La gestion au quotidien
• Analyser les écarts entre prévisions et réalisations
• Procéder aux ajustements périodiques, la réactualisation
• Répartir les mouvements entre les banques
• Identifier et gérer les mouvements aléatoires
Maîtriser les risques
• Mesurer son exposition au risque de change
• Volatilité et diversification
• Les méthodes de gestion du risque de change
• Les autres risques financiers : fraude…
Sécuriser les transactions
• Dématérialisation des chèques et des factures
Projet de fin formation
Travaux pratiques gestion trésorerie
Passer l’examen de certification JEE- become certified Microsoft
Pré requis : Des connaissances en comptabilité, trésorerie, gestion de flux sont recommandés
PUBLIC VISÉ pour la formation gestion trésorerie : débutant bachelor technicien licence Master ingénieur
Contrôleur de gestion Directeur administratif et financier Directeur du marketing Directeur des ressources humaines Comptable Chef de service Logisticien Qualiticien Réceptionniste Secrétaire Magasinier Professeur Avocat Notaire Ouvrier Enseignant Instituteur Technicien Gérant Opérateur Responsable d’achat Directeur Économiste Animateur commerciale Commercial Ingénieur commercial Livreur Vendeur Administrateur Agent d’assurance Auditeur Directeur d’agence Directeur financier Expert-comptable lauréat école privée Maroc école supérieure Cadres fonctionnaires Employés et salariés Travailleurs indépendants Demandeurs d’emploi Étudiants et stagiaires
Volume Horaires ; 36-72-144 heures
Nombre de places : 2-6 personnes par groupe
Durée de la formation gestion trésorerie :
Pack de formation gestion trésorerie initiale – 36 heures
1 semaine – 1 mois – 3 mois
Pack de formation gestion trésorerie avancé – 72 heures
1 mois – 3 mois – 6 mois
Pack de formation gestion trésorerie expert – 144 heures
3 mois – 6 mois 12 mois
Pack de formation entreprises – 2 jours
Pack de formation à distance gestion trésorerie
Les formations les plus demandés :
analyse financière, Gestion financière – économie monétaire – reporting financier – Travaux comptables
sage Comptabilité, comptabilité générale, Travaux comptables – matlab – TVA – déclaration fiscale – bilan comptable
Administration du personnel : Code de travail marocaine – Gestion des Accidents de travail – Gestion de la discipline – Elaboration des tableaux de bord RH – système d’information rh – Hygiène – Sécurité et conditions de travail – Dialogue social relation du travail et syndicalisme – gestion de la paie – Sage Paie – gestion d’équipe
Développement ressources humaines : droit du travail – Gestion de la formation – Recrutement – Motivation et l’implication des salariés – Gestion des conflits – Gestion des carrières et des compétences – Manuel des procédures RH – Communication Interne – Etude et développement social dans l’entreprise – Conduire et accompagner les changements – Marketing RH – Audit social – gestion des compétences
Gestion, Management de projet, MS PROJECT, PMP, TOGAF, prince2, reporting, scrum Master, Process Com®, Six Sigma, Project, Mind Mapping, SAFe, TOGAF, SAP, lean management, chef de projet – pilotage du projet – nouveau manager
contrôle de gestion, audit, audit interne, audit comptable et financier
Gestion stock, Recouvrement, gestion de stock,
informatique de gestion, office Manager, secretariat, Gestion de la facturation – gestion administrative
crédit, Marchés des entreprises, financement de projet
qualité, statistique, spss, ISO – calcule des couts
droit des affaires, Droit des sociétés, Droit commercial, droit international
transport et la logistique, commerce international, import-export
entrepreneuriat : Marketing, Business plan, Freelance, création des entreprises, produit, distribution, service, marché public, Etude du marché – business models – entreprise internationale – Marchés des entreprises – Appel d’offre
Vous profitez du plus large choix de formations professionnelles de qualité et disponibles au Maroc : plus de 1200 formations continue sont disponibles et peuvent être déployées partout au Maroc
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Oasis de la connaissance Ecole de Formation gestion Maroc vous propose une formation accélérée pour les particuliers et les entreprises en individuel ou en groupe, Oasis de la connaissance cabinet de formation éligible aux CSF (Contrats Spéciaux de Formation) de l’OFPPT (Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail) en tant qu’Organisme de Formation / prestataire de formation / opérateur de formation / cabinet de Formation professionnelle gestion
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